|
一、重要提示
1 、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2 、公司全体董事参加董事会会议表决。
3 、公司半年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了 标准无保留意见 的审计报告。
4 、公司负责人 杨庆先生 、主管会计工作负责人 戴波先生 及会计机构负责人（会计主管人员） 王传楚先生 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
( 一 ) 公司基本情况简介
1 、 公司法定中文名称： 广西桂冠电力股份有限公司
公司法定中文名称缩写： 桂冠电力
公司英文名称： GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
公司英文名称缩写： GGEP
2 、 公司 A 股上市交易所： 上海证券交易所
公司 A 股简称： 桂冠电力
公司 A 股代码： 600236
公司其他股票上市交易所： 上海证券交易所
公司其他股票简称： 桂冠转债
公司其他股票代码： 100236
3 、 公司注册地址： 广西南宁市民主路北四里 6 号
公司办公地址： 广西南宁市民主路北四里 6 号
邮政编码： 530023
公司国际互联网网址： http://www.ggep.com.cn
公司电子信箱： ggep@ggep.com.cn
4 、 公司法定代表人： 杨庆先生
5 、 公司董事会秘书： 张云
电话： 0771-5636271
传真： 0771-5656215
E-mail ： zhangyun@ggep.com.cn
联系地址： 广西南宁市民主路北四里 6 号
6 、 公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点： 广西南宁市民主路北四里 6 号
( 二 ) 主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
单位 : 元 币种 : 人民币
| |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年
度期末增减（％） |
|
总资产 |
12,893,430,437.62 |
10,812,151,308.75 |
19.25 |
|
所有者权益（或股东权益） |
3,439,294,362.97 |
3,243,458,495.71 |
6.04 |
|
每股净资产 ( 元 ) |
2.44 |
2.38 |
2.52 |
| |
报告期（ 1 － 6 月） |
上年同期 |
本报告期比上年
同期增减（％） |
|
营业利润 |
149,569,822.82 |
166,818,499.53 |
-10.34 |
|
利润总额 |
199,107,301.91 |
166,664,690.60 |
19.47 |
|
净利润 |
110,299,266.58 |
103,779,190.70 |
6.28 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
60,534,265.88 |
103,517,087.77 |
-41.52 |
|
基本每股收益 ( 元 ) |
0.080 |
0.077 |
3.90 |
|
稀释每股收益 ( 元 ) |
0.080 |
0.077 |
3.90 |
|
净资产收益率 (%) |
3.21 |
3.41 |
增加 0.17 个百分点 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
540,703,604.82 |
503,547,865.20 |
7.38 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.38 |
0.37 |
2.70 |
2 、非经常性损益项目和金额
单位 : 元 币种 : 人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
非流动资产处置损益 |
-157,689.62 |
|
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 |
49,902,756.39 |
|
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
-1,448.52 |
|
合计 |
49,743,618.25 | （ 1 ）“企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益”是指报告期内公司收购四川茂县天龙湖电力有限公司、金龙潭电力有限公司全部股权时在合并会计报表中确认的营业外收入；
（ 2 ）非经常性损益的所得税影响数金额为 -24,385.74 元；
（ 3 ）归属于母公司的非经常性损益金额为 49,765,000.70 元。
三、股本变动及股东情况
( 一 ) 股份变动情况表
单位 : 股
| |
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
|
数量 |
比例
（ % ） |
发行新股 |
送股 |
公
积
金
转
股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例
（ % ） |
|
一、有限售条件股份 |
|
1 、国家持股 |
917,745,138 |
67.23 |
|
|
|
|
|
917,745,138 |
65.06 |
|
2 、国有法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 、其他内资持股 |
71,070,733 |
5.21 |
|
|
|
|
|
71,070,733 |
5.04 |
|
其中:境内非国有法人持股 |
71,070,733 |
5.21 |
|
|
|
|
|
71,070,733 |
5.04 |
|
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、无限售条件流通股份 |
|
1 、人民币普通股 |
376,218,138 |
27.56 |
|
|
|
45,617,571 |
45,617,571 |
421,835,709 |
29.90 |
|
2 、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数 |
1,365,034,009 |
100.00 |
|
|
|
45,617,571 |
45,617,571 |
1,410,651,580 |
100.00 |
报告期内 , 股本增加系可转债转股所致。
( 二 ) 股东情况
1 、股东数量和持股情况
单位：股
|
报告期末股东总数 |
93,685 |
|
前十名股东持股情况 |
|
股东名称 |
股东
性质 |
持股比例
（％） |
持股总数 |
持有有限售
条件股份数量 |
质押或冻结
的股份数量 |
|
中国大唐集团公司 |
国家 |
47.76 |
673,784,618 |
673,784,618 |
|
|
广西投资集团有限公司 |
国家 |
17.29 |
243,960,520 |
243,960,520 |
|
|
广西大化金达实业开发有限公司 |
其他 |
4.00 |
56,421,050 |
56,421,050 |
|
|
招商优质成长股票型证券投资基金 |
未知 |
0.99 |
13,904,350 |
|
未知 |
|
鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) |
未知 |
0.94 |
13,253,928 |
|
未知 |
|
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) |
未知 |
0.66 |
9,269,999 |
|
未知 |
|
全国社保基金一零二组合 |
未知 |
0.65 |
9,102,875 |
|
未知 |
|
全国社保基金一零四组合 |
未知 |
0.63 |
8,851,830 |
|
未知 |
|
普丰证券投资基金 |
未知 |
0.59 |
8,267,317 |
|
未知 |
|
招商核心价值混合型证券投资基金 |
未知 |
0.58 |
8,202,923 |
|
未知 |
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
|
招商优质成长股票型证券投资基金 |
13,904,350 |
人民币普通股 |
|
鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) |
13,253,928 |
人民币普通股 |
|
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) |
9,269,999 |
人民币普通股 |
|
全国社保基金一零二组合 |
9,102,875 |
人民币普通股 |
|
全国社保基金一零四组合 |
8,851,830 |
人民币普通股 |
|
普丰证券投资基金 |
8,267,317 |
人民币普通股 |
|
招商核心价值混合型证券投资基金 |
8,202,923 |
人民币普通股 |
|
江苏省江海粮油贸易公司 |
7,520,173 |
人民币普通股 |
|
全国社保基金一零八组合 |
6,219,036 |
人民币普通股 |
|
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 |
5,300,336 |
人民币普通股 |
|
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
招商优质成长股票型证券投资基金 、招商核心价值混合型证券投资基金同为招商基金公司旗下的基金 ；其他不详。 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|
序号 |
有限售条件股东名称 |
持有的有限售条件股份数量 |
有限售条件股份可上市交易情况 |
限售条件 |
|
可上市交易时间 |
新增可上市交易股份数量 |
|
1 |
中国大唐集团公司 |
673,784,618 |
2009 年 7 月 6 日 |
673,784,618 |
G+36 个月 |
|
2 |
广西投资集团有限公司 |
243,960,520 |
2007 年 7 月 6 日 |
68,251,676 |
G+12 个月 |
|
3 |
广西大化金达实业开发有限公司 |
56,421,050 |
2007 年 7 月 6 日 |
56,421,050 |
G+12 个月 |
|
4 |
广西壮族自治区水电工程局 |
3,432,102 |
2007 年 7 月 6 日 |
3,432,102 |
G+12 个月 |
|
5 |
广西电力工程建设公司 |
2,295,956 |
2007 年 7 月 6 日 |
2,295,956 |
G+12 个月 |
|
6 |
广西送变电建设公司 |
1,488,717 |
2007 年 7 月 6 日 |
1,488,717 |
G+12 个月 |
|
7 |
广西来宾天河物业管理有限公司 |
1,342,819 |
2007 年 7 月 6 日 |
1,342,819 |
G+12 个月 |
|
8 |
大唐岩滩水力发电厂 |
724,843 |
2007 年 7 月 6 日 |
724,843 |
G+12 个月 |
|
9 |
南宁冠光物业管理有限责任公司 |
649,261 |
2007 年 7 月 6 日 |
649,261 |
G+12 个月 |
|
10 |
广西鱼峰水泥股份有限公司 |
395,876 |
2007 年 7 月 6 日 |
395,876 |
G+12 个月 |
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
|
战略投资者或一般法人的名称 |
约定持股期限 |
|
黑龙江省华富电力投资有限公司 |
2000.3.23 － 2002.3.23 |
|
江苏省江海粮油贸易公司 |
2000.3.23 － 2002.3.23 |
|
黑龙江省华富发电有限责任公司 |
2000.3.23 － 2002.3.23 |
一般法人参与配售新股约定持股期限为 6 个月 ; 战略投资者参与新股配售约定的持股期限为 24 个月。
2 、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
( 三 ) 可转换公司债券情况
1 、转债发行情况
2003 年 6 月 30 日 ，公司发行 5 年期可转换公司债券 80,000 万元，共 800 万张，每张面值 100元，发行价格 100 元 / 张， 2003 年 7 月 15 日 在上海证券交易所挂牌交易。
2 、报告期转债持有人情况
|
期末可转债持有人数 |
211 |
|
前十名可转债持有人情况如下： |
|
可转换公司债券持有人名称 |
期末持债数量 ( 元 ) |
持有比例 (%) |
|
兴业可转债混合型证券投资基金 |
78,927,000 |
19.38 |
|
华夏成长证券投资基金 |
65,637,000 |
16.14 |
|
易方达平稳增长证券投资基金 |
42,000,000 |
10.31 |
|
全国社保基金二零六组合 |
29,447,000 |
7.23 |
|
中国平安保险（集团）股份有限公司 |
27,000,000 |
6.63 |
|
太平人寿保险有限公司 |
20,572,000 |
5.05 |
|
银丰证券投资基金 |
13,180,000 |
3.24 |
|
华安宝利配置证券投资基金 |
11,325,000 |
2.78 |
|
光大证券股份有限公司 |
10,038,000 |
2.46 |
|
天安保险股份有限公司 |
10,000,000 |
2.46 |
3 、报告期转债变动情况
单位 : 元 币种 : 人民币
|
|
本次变动前 |
本次变动增减 |
本次变动后 |
|
转股 |
赎回 |
回售 |
|
可转换公司债券 |
684,167,000 |
276,871,000 |
|
|
407,296,000 |
4 、报告期转债累计转股情况
截止本报告期末， 已有 276,871,000 元人民币的可转换债券转成公司股票，本期转股数为 45,617,571 股 , 累计转股数为 59,925,514 股 , 累计转股数占转股前公司已发行股份总数的 4.44% ；尚有 407,296,000 元人民币的转债未转股，未转股的占转债发行总量的 50.91% 。
5 、转股价格历次调整情况
公司 2003 年度分红，每股派发现金 0.30 元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2004 年 6 月 10 日 调整转股价格 , 调整后的转股价格为 12.58 元人民币 ( 详见 2004 年 6 月 4 日 ，《中国券报》、《上海证券报》 ) 。
公司 2004 年度分红 , 每股派发现金 0.22 元 , 以资本公积金施行每 10 股转增 10 股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定 , 公司于 2005 年 6 月 22 日 调整转股价格 , 调整后的转股价格为 6.18 元人民币 ( 详见 2005 年 6 月 16 日 ，《中国券报》、《上海证券报》、《证券时报》 ) 。
公司 2005 年度分红 , 每股派发现金 0.11 元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定 , 公司于 2006 年 6 月 6 日 调整转股价格 , 调整后的转股价格为 6.07 元人民币 ( 详见 2006 年 5 月 31 日 ，《中国券报》、《上海证券报》、《证券时报》 ) 。
2006 年度分红 , 每股派发现金 0.178 元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定 , 公司于 2007 年 7 月 19 日 调整转股价格 , 调整后的转股价格为 5.89 元人民币 ( 详见 2007 年 6 月 13 日 ，《中国券报》、《上海证券报》、《证券时报》 ) 。
截止本报告期末 , 转债的最新转股价格为 5.89 元人民币。
6 、转债的担保人
本公司转债的担保人是交通银行南宁分行。
7 、转债其他情况说明
（ 1 ）本公司 A 股股票“桂冠电力”自 2005 年 10 月 11 日 至 2005 年 11 月 21 日 连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70% （即 4.33 元）。根据《广西桂冠电力股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》“回售条款”之约定，本公司可转换债券 ( “桂冠转债（ 100236 ）” ) 回售条款生效。本公司分别于 2005 年 11 月 22 日 、 11 月 24 日 、 11 月 26 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登“桂冠转债” ( 代码： 100236) 回售公告。本次回售价格为桂冠转债面值的 104%, 即 104 元 / 张。本次“桂冠转债”回售申报期内 , 共有 289820 张“桂冠转债”进行回售。本公司已根据回售申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定帐户 , 按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则 , 回售资金到账日为 2005 年 12 月 8 日 。本次回售结束后 , “桂冠转债”余额 为 7710110 张。
（ 2 ） 2007 年 2 月 8 日 至 2007 年 3 月 28 日 ，本公司股票的收盘价已连续 30 个交易日超过本公司可转债现行转股价格（ 6.07 元的 30%, 即 7.89 元） , 已满足了《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件，公司第五届董事会第六次会议已根据约定的赎回程序于 2007 年 3 月 26 日 以通讯表决方式通过了《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案》，并于 2007 年 3 月 27 日 公告，（查阅请登陆上海证券交易所网站： http:// www.sse.com.cn 或 2007 年 3 月 27 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
四、董事、监事和高级管理人员
( 一 ) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
( 二 ) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
( 一 ) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1 、完成上网电量 65.79 亿千瓦时，完成年度计划的 49.91% ，同比增长 4.7% 。其中水电完成 36.68 亿千瓦时，完成计划的 44.83% ，同比增长 20.01% ；火电完成 29.11 亿千瓦时，完成计划的 58.21% ，同比减少 9.79% 。
发电量增（减）原因：（ 1 ）公司收购的四川天龙湖、金龙潭两水电站从 2007 年 6 月 1 日起 并表并入公司合并报表 ;(2) 红水河水电发电量增加原因 : 一是上半年红水河来水较去年同期增加一至两成；二是珠江压咸补淡调水均匀下泄的正面影响 , 以及龙滩蓄水调节初见成效；三是新建电厂如乐滩、平班达产，发挥了效益；四是政府和电网公司对水电清洁能源的支持，公司红水河流域水电厂总体发电量较去年同期增加 19%;(3) 火电上网电量减少原因 : 一是今年全区装机尤其是火电装机高速增长，火电竞争加剧 , 使火电利用小时下降。二是今年因煤炭紧张，煤质下降，火电设备健康水平下降 , 影响了发电量。火电电量同比减少 9.8% 。
2 、经营成果及分析：报告期内，公司完成主营业务收入 160177.84 万元，同比增长 7.01% ，原因系上网电量增长，火电上网电价提高；营业利润 14956.98 万元，同比减少 10.34% ；实现净利润 11029.93 万元，同比增长 6.28%, 主要原因有：（ 1 ）水电上网电量增加；（ 2 ）火电上网电价提高；广西壮族自治区物价局《关于调整广西电价有关问题的通知》（桂价格 [2006]190 号），文件对广西目前的部分发电企业上网电价做了调整，其中涉及我公司控股的大唐桂冠合山发电有限公司（占 60% 股权）电厂的上网电价从 2006 年 6 月 30 日起调整：合山电厂（扩建）上网电价由原 0.3543 元 / 千瓦时 提高到 0.3771 元 / 千瓦时；合山电厂（租赁）由原 0.3170 元 / 千瓦时 提高到 0.3427 元 / 千瓦时；（ 3 ）公司参股的广西百色银海铝业效益增加。 (4) 收购四川天龙湖、金龙潭两水电站从 2007 年 6 月 1 日起 并表并入公司合并报表因会计制度产生产生的非经常性损益增加；（ 5 ）公司自 2002 年开始拟在南宁市琅东区通过委托广西泳臣房地产开发公司以定向开发形式修建办公综合楼，并累计支付预付工程开发款 110,500,000.00 元，因开发商存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现，公司于 2007 年 7 月 31 日 依法向法院提起诉讼，诉求法院判决解除原定向开发协议；判令广西泳臣房地产开发公司退回预付开发工程款并赔偿损失等。鉴于该诉讼事项致使预付的开发工程款已存在减值迹象，公司对此计提减值准备 86,889,420.00 元。
3 、因收购四川天龙湖、金龙潭两水电站自 2007 年 6 月 1 日起 并入公司合并报表，公司主营业务范围从广西扩展到四川。
4 、报告期内财务状况、经营成果变化分析：
|
项目 |
期末（或本期）数 |
期初（或上期）数 |
增减额 |
增减幅度
（ % ） |
变化说明
序号 |
|
应收票据 |
43,400,000.00 |
65,105,661.64 |
-21,705,661.64 |
-33.34% |
(1) |
|
预付款项 |
126,636,715.05 |
66,071,465.82 |
60,565,249.23 |
91.67% |
(2) |
|
其他应收款 |
77,852,332.20 |
29,761,190.10 |
48,091,142.10 |
161.59% |
(3) |
|
存货 |
156,921,177.74 |
102,240,686.25 |
54,680,491.49 |
53.48% |
(4) |
|
工程物资 |
12,634,232.94 |
3,007,129.47 |
9,627,103.47 |
320.14% |
(5) |
|
其他非流动资产 |
|
462,284,100.00 |
-462,284,100.00 |
-100.00% |
(6) |
|
短期借款 |
140,000,000.00 |
90,000,000.00 |
50,000,000.00 |
55.56% |
(7) |
|
应付职工薪酬 |
28,323,546.72 |
19,467,533.16 |
8,856,013.56 |
45.49% |
(8) |
|
应付股利 |
|
38,066,416.50 |
-38,066,416.50 |
-100.00% |
(9) |
|
其他应付款 |
523,581,593.75 |
194,451,370.77 |
329,130,222.98 |
169.26% |
(10) |
|
长期借款 |
6,354,670,000.00 |
4,303,670,000.00 |
2,051,000,000.00 |
47.66% |
(11) |
|
应付债券 |
432,062,051.28 |
718,147,251.63 |
-286,085,200.35 |
-39.84% |
(12) |
|
资本公积 |
1,255,689,292.28 |
964,704,743.70 |
290,984,548.58 |
30.16% |
(13) |
|
未分配利润 |
102,535,771.61 |
271,572,299.55 |
-169,036,527.94 |
-62.24% |
(14) |
|
资产减值损失 |
83,798,413.66 |
-434,154.33 |
84,232,567.99 |
-19401.53% |
(15) |
|
投资收益 |
35,286,815.27 |
19,342,364.64 |
15,944,450.63 |
82.43% |
(16) |
|
营业外收入 |
49,909,856.39 |
73,810.51 |
49,836,045.88 |
67518.90% |
(17) |
|
所得税费用 |
25,271,687.63 |
7,573,371.46 |
17,698,316.17 |
233.69% |
(18) |
变化原因分析 :
（ 1 ） 应收票据的减少是报告期内将已收取的商业汇票贴现，新收取的商业汇票减少；
（ 2 ）预付账款的增加是报告期内预付订购设备款大幅增加；
（ 3 ）其他应收款的增加是报告期内收购茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司（以下简称“收购两电力公司”）合并报表时增加余额，同时公司支付的办公综合楼预付工程款调整至本科目核算所致；
（ 4 ）存货的增加是报告期内收购两电力公司合并报表时增加余额，并且增加了电煤的结存余额所致；
（ 5 ）工程物资的增加是报告期技改用购买物资增加；
（ 6 ）其他非流动资产的减少是收购两电力公司已完成，报告期内本项目余额结转至长期股权投资核算所致；
（ 7 ）短期借款的增加是报告期内收购两电力公司合并报表时增加借款余额所致；
（ 8 ）应付职工薪酬的增加是报告期已提取但未发放的职工薪酬形成余额增加，并且收购两电力公司合并报表时增加余额所致；
（ 9 ）应付股利的减少是报告期已实际支付；
（ 10 ）其他应付款的增加是报告期内收购两电力公司合并报表时增加余额、公司确认应付收购该两公司所欠的余款所致；
（ 11 ）长期借款的增加是报告期内收购两电力公司合并报表时增加借款余额所致；
（ 12 ）应付债券的减少是报告期可转换公司债券持有人将所持的部分债券转换为公司股份所致；
（ 13 ）资本公积的增加是报告期可转换公司债券持有人将所持的部分债券转换为公司股份，其转换为股份时债券的面值及利息项目与所转股份金额的差异调整至该科目；另外大化船闸工程竣工结转固定资产，收到的广西航务管理局拨入专款转入本项目所致；
（ 14 ）未分配利润的减少是报告期根据股东大会决议计提任意盈余公积和分配 2006 年度股利所致；
（ 15 ）资产减值损失的增加是报告期应收款项的坏账准备计提及在建工程减值准备增加所致；
（ 16 ）投资收益的增加是报告期公司参股的广西百色银海铝业公司利润大幅增加所致；
（ 17 ）营业外收入的增加是报告期收购两电力公司在合并会计报表时由于投资成本小于合并两被收购公司的可辨认净资产公允价值总额而确认形成的；
（ 18 ）所得税费用的增加是报告期部分子公司税收免税优惠期届满应交所得税增加，同时原确认的递延所得税资产转回所致。
5 、面临的困难：继续加强电力营销工作，尤其是增加火电上网电量；加强成本管理。
( 二 ) 公司主营业务及其经营状况
1 、主营业务分行业、产品情况表
单位 : 元 币种 : 人民币
|
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 (%) |
营业收入比上年同期增减 (%) |
营业成本比上年同期增减 (%) |
毛利率比上年同期增减 (%) |
|
分行业 |
|
|
电力 |
1,601,778,418.50 |
1,151,289,184.78 |
39.13 |
7.01 |
2.34 |
增加 18.34 个百分点 |
|
分产品 |
|
|
电力 |
1,601,778,418.50 |
1,151,289,184.78 |
39.13 |
7.01 |
2.34 |
增加 18.34 个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。
2 、主营业务分地区情况
单位 : 元 币种 : 人民币
|
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减 (%) |
|
广西 |
1,569,531,324.13 |
4.85 |
|
四川 |
32,247,094.37 |
100.00 |
|
合计 |
1,601,778,418.50 |
7.01 |
因收购四川 天龙湖、金龙潭两水电站从 2007 年 6 月 1 日 起并表并入公司合并报表，公司主营业务范围从广西扩展到四川。
3 、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）
单位 : 元 币种 : 人民币
|
公司名称 |
经营
范围 |
净利润 |
参股公司
贡献的投资收益 |
占上市公司
净利润的比重 (%) |
|
广西百色银海铝业公司 |
冶炼 |
9,836.23 |
3,442.68 |
31.21 |
( 三 ) 公司投资情况
1 、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2 、非募集资金项目情况
百龙滩船闸工程项目：公司预计出资 18,470.00 万元投资该项目，现已完成投资 76% 。百龙滩船闸是电厂的配套工程 , 主要解决河道通航问题 , 不产生直接经济效益。
( 四 ) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
股份公司本报告期末负债总额为 82600.03 万元，资产负债率为 19.87% ；公司主营水力、火力发电 , 资产规模大，收益好，现金流量好，有良好银行信用；足以支付可未来年底的到期债务。
六、重要事项
( 一 ) 公司治理的情况 公司贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展“加强上市公司治理专项活动”的要求，开展自查工作，并形成相关报告，在按程序报公司董事会审议通过后披露，并将按要求积极推动该项活动的开展。
( 二 ) 报告期实施的利润分配方案执行情况
公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 5 月 19 日 召开的 2006 年度股东大会审议通过 , 每股派现金 0.178 元人民币 ( 含税 ) 、 0.160 元人民币 ( 税后 ) ；股权登记日为 2007 年 6 月 18 日 ，除权除息日为 2007 年 6 月 19 日 ，红利发放日为 2007 年 6 月 28 日 。 2006 年度利润分配方案已经执行完毕。
( 三 ) 重大诉讼仲裁事项
1 、 2004 年 12 月 24 日，公司向河池市中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销大化瑶族自治县水利局大水利罚字 [2004]1 号《行政处罚决定书》。该决定书责令本公司在 2004 年 9 月 30 日前缴纳大化水力发电总厂 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日所欠水资源费 1,111.5 万元，对 2002 年 10 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日所欠的水资源费处以两倍的罚款，同时从 2004 年 9 月 18 日起至缴纳之日止每天加收 2 ‰的滞纳金。水资源费、罚款及滞纳金总计 2,615.184 万元。河池市中级人民法院于 2005 年 9 月 27 日作出（ 2005 ）河行初字第 01 号行政判决书，维持大化县水利局作出的（ 2004 ） 1 号行政处罚决定。
公司不服判决已于 2005 年 10 月 24 日上诉至广西高级法院，至报告期末该案件正在审理之中。
2 、 2007 年 7 月 31 日 ，公司对广西泳臣房地产开发有限公司违约行为依法向广西高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：
（ 1 ）判令解除原被告于 2003 年 3 月 12 日 签订的《基地定向开发建设协议书》以及于 2005 年 3 月 30 日 签订的《基地定向开发建设补充协议书》。
（ 2 ）判令被告返还原告已付投资款 11050 万元及利息 1416.75 万元（暂算至 2007 年 6 月 30 日 ，应算至判决作出之日）。
（ 3 ）判令被告双倍返还原告定金 100 万元。
（ 4 ）被告承担本案一、二审等全部诉讼费用。
2007 年 8 月 16 日 广西高级人民法院正式受理此案，目前该案件正在审理中。
( 四 ) 资产交易事项
报告期内，中国证监会以《关于广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字 [2007]71 号）审核通过了公司收购四川茂县天龙湖、金龙潭电力有限公司的重大资产购买方案， 2007 年 5 月 19 日 公司 2007 年第一次临时股东大会批准了该重大资产购买方案，并确定购买日为 2007 年 6 月 1 日 ，于该日起将两被收购的公司纳入公司的合并会计报表范围。
该项重大资产购买对当期合并会计报表的影响为：购买日四川茂县天龙湖电力有限公司的资产总额为1,339,802,058.34 元，负债总额为 1,047,171,295.43 元，所有者权益总额为 292,630,762.91 元；购买日四川茂县金龙潭电力有限公司的资产总额为 1,480,345,826.6 元，负债总额为 1,205,606,906.37 元，所有者权益总额为 274,738,920.23 元；两公司合计所有者权益总额为 567,369,683.14 元。公司对该两公司购买后，拥有两被收购公司的 100% 股权，而在购买日公司对两被收购公司的投资成本为 517,466,926.75 元，合并成本小于两被收购公司的所有者权益总额 49,902,756.39 元，在合并会计报表中列示为增加当期“营业外收入” 49,902,756.39 元，并结转增加当期合并会计报表的“盈余公积” 4,990,275.64 元，“未分配利润” 44,912,480.75 元。
( 五 ) 报告期内公司无重大关联交易事项。
( 六 ) 报告期内公司无 托管事项。
( 七 ) 报告期公司无承包事项。
( 八 ) 租赁情况
经 2005 年 4 月 15 日召开的公司第四届董事会第十九次会议表决通过 , 公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司租赁国电集团公司经营中的总装机 46 万千瓦的中国国电集团公司合山发电厂，该资产涉及的金额为 82,000.00 万元，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，租金为每年 8,200.00 万元，租赁期满后，租赁资产的所有权全部无偿转移至大唐桂冠合山发电有限公司。该项资产的租赁有利于彻底解决大唐桂冠合山发电有限公司因公用设施铁路专用线、煤场、输煤系统、循环水系统等隶属于中国国电集团公司合山发电厂而引致的 " 一厂两制 " 问题，进一步理顺大唐桂冠合山发电有限公司与中国国电集团公司合山发电厂之间的管理关系，有利于大唐桂冠合山发电有限公司提高管理水平和管理效益，使新、老电厂管理一体化，为大唐桂冠合山发电有限公司的长远发展奠定了基础。该事项已于 2005 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
( 九 ) 担保情况
单位 : 元 币种 : 人民币
|
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|
担保对象名称 |
发生日期（协议签署日） |
|
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
|
报告期内担保发生额合计 |
|
|
报告期末担保余额合计（ A ） |
|
|
公司对子公司的担保情况 |
|
报告期内对子公司担保发生额合计 |
-1,165,840,000.00 |
|
报告期末对子公司担保余额合计（ B ） |
814,800,000.00 |
|
公司担保总额（包括对子公司的担保） |
|
担保总额（ A+B ） |
814,800,000.00 |
|
担保总额占公司净资产的比例（ % ） |
23.60 |
|
其中： |
|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C ） |
|
|
直接或间接为资产负债率超过 70 ％的被担保对象提供的债务担保金额（ D ） |
|
|
担保总额超过净资产 50 ％部分的金额（ E ） |
|
|
上述三项担保金额合计（ C+D+E ） |
|
大唐桂冠合山发电有限公司与银行签订了总额 1,890,000,000.00 元的长期借款合同，截至 2007年 6 月 30 日 止已借入 1,358,000,000.00 元。公司按实际贷款额的 50% 比例为其提供担保。
广西桂冠开投电力有限责任公司与银行签订总额为 3,218,000,000.00 元的借款合同， 2007 年 4月 25 日广西桂冠开投电力有限责任公司以电费收费权利作为借款合同的质押担保，同日银行解除了公司按持股比例为广西桂冠开投电力有限责任公司提供的借款担保。
( 十 ) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
( 十一 ) 其他重大合同
2007 年 2 月 10 日广西桂冠开投电力有限责任公司与广西电网公司签定了 2007 年度《购售电合同》，合同约定公司 2007 年度合同上网电量为 24 亿千瓦时； 2007 年 2 月 14 日 ，公司与广西电网公司签定了 2007 年度《购售电合同》，合同约定公司 2007 年度合同上网电量为 28.9 亿千瓦时（其中：大化水电站 21.2 亿千瓦时；百龙滩水电站 7.7 亿千瓦时）； 2007 年 2 月 14 日 广西平班水电开发有限公司与广西电网公司签定了 2007 年度《购售电合同》，合同约定公司 2007 年度合同上网电量为 13 亿千瓦时。
( 十二 ) 承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
|
股东名称 |
承诺事项 |
承诺履行情况 |
备注 |
|
中国大唐集团公司 |
1 、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让。
2 、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源。
3 、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后， 经国家有关部门批准， 2006 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 2007 年完成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力。
4 、大唐集团将提议桂冠电力 2006-2008 年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50% ，并在股东大会上投赞成票。 |
承诺事项已启动。 |
2006 年度公司分红已按承诺事项第四条兑现。 |
( 十三 ) 聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任 天职国际会计师事务所有限公司 为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为 丁景东、屈先富 。半年度财务报告审计费用为 80 万元人民币。
( 十四 ) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
( 十五 ) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
( 十六 ) 信息披露索引
|
事项 |
刊载的报刊名称及版面 |
刊载日期 |
刊载的互联网网站及检索路径 |
|
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 3 月 12 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
第五届董事会第六次会议决议决议公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 3 月 27 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
第五届董事会第七次会议决议公告暨 2006 年度股东大会召开通知 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 4 月 18 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
广西桂冠电力股份有限公司关于重大购买资产申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 4 月 27 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
广西桂冠电力股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 5 月 22 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
广西桂冠电力股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 5 月 22 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
广西桂冠电力股份有限公司 2006 年度利润分配方案实施公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 6 月 13 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
关于可转换公司债券转股价格调整的特别提示公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 6 月 13 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
广西桂冠电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 6 月 29 日 |
http://www.sse.com.cn |
|
关于诉广西泳臣房地产开发有限公司违约的公告 |
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 |
2007 年 8 月 1 日 |
http://www.sse.com.cn |
七、财务会计报告
( 一 ) 审计报告
公司半年度财务报告已经 天职国际会计师事务所有限公司 注册会计师 丁景东、屈先富 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
天职国际会计师事务所有限公司
中国注册会计师：丁景东 屈先富
北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
( 二 ) 财务报表
合并资产负债表
2007 年06 月30 日
单位 : 元 币种 : 人民币
编制单位 : 广西桂冠电力股份有限公司
|
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
六、 1 |
471,843,681.05 |
438,607,682.38 |
|
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
六、 2 |
43,400,000.00 |
65,105,661.64 |
|
应收账款 |
六、 3 |
534,737,391.35 |
436,940,097.91 |
|
预付款项 |
六、 5 |
126,636,715.05 |
66,071,465.82 |
|
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
六、 4 |
77,852,332.20 |
29,761,190.10 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
六、 6 |
156,921,177.74 |
102,240,686.25 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
1,411,391,297.39 |
1,138,726,784.10 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
六、 7 |
323,118,058.51 |
321,921,282.86 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
六、 8 |
10,677,996,613.10 |
8,419,653,828.42 |
|
在建工程 |
六、 10 |
319,897,381.44 |
314,595,485.68 |
|
工程物资 |
六、 9 |
12,634,232.94 |
3,007,129.47 |
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
六、 11 |
135,184,963.44 |
136,432,503.54 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
3,749,999.98 |
4,000,000.00 |
|
递延所得税资产 |
六、 12 |
9,457,890.82 |
11,530,194.68 |
|
其他非流动资产 |
|
|
462,284,100.00 |
|
非流动资产合计 |
六、 13 |
11,482,039,140.23 |
9,673,424,524.65 |
|
资产总计 |
|
12,893,430,437.62 |
10,812,151,308.75 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
六、 23 |
140,000,000.00 |
90,000,000.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
六、 15 |
288,151,207.48 |
393,136,343.96 |
|
预收款项 |
六、 16 |
55,952.00 |
107,000.00 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
六、 17 |
28,323,546.72 |
19,467,533.16 |
|
应交税费 |
六、 18 |
148,516,402.44 |
117,939,612.68 |
|
应付股利 |
|
|
38,066,416.50 |
|
应付利息 |
六、 20 |
20,236,103.66 |
16,059,366.96 |
|
应付股利 |
六、 19 |
0 |
38,066,416.50 |
|
其他应付款 |
六、 21 |
523,581,593.75 |
194,451,370.77 |
|
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
六、 22 |
235,023,502.63 |
272,861,167.94 |
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
1,383,888,308.68 |
1,142,088,811.97 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
六、 23 |
6,354,670,000.00 |
4,303,670,000.00 |
|
应付债券 |
六、 24 |
432,062,051.28 |
718,147,251.63 |
|
长期应付款 |
六、 25 |
391,788,663.69 |
414,861,858.11 |
|
专项应付款 |
六、 26 |
18,000,000.00 |
57,200,000.00 |
|
预计负债 |
|
0 |
0 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
7,196,520,714.97 |
5,493,879,109.74 |
|
负债合计 |
|
8,580,409,023.65 |
6,635,967,921.71 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
六、 27 |
1,410,651,580.00 |
1,365,034,009.00 |
|
资本公积 |
六、 28 |
1,255,689,292.28 |
964,704,743.70 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
盈余公积 |
六、 29 |
670,417,719.08 |
642,147,443.46 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
六、 30 |
102,535,771.61 |
271,572,299.55 |
|
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
3,439,294,362.97 |
3,243,458,495.71 |
|
少数股东权益 |
|
873,727,051.00 |
932,724,891.33 |
|
所有者权益合计 |
|
4,313,021,413.97 |
4,176,183,387.04 |
|
负债和所有者权益总计 |
|
12,893,430,437.62 |
10,812,151,308.75 |
公司法定代表人 : 杨庆 主管会计工作负责人 : 戴波 会计机构负责人 : 王传楚
母公司资产负债表
2007 年06 月30 日
单位 : 元 币种 : 人民币
编制单位 : 广西桂冠电力股份有限公司
|
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
六、 1 |
281,058,445.06 |
240,713,517.24 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
六、 2 |
38,000,000.00 |
63,005,661.64 |
|
应收账款 |
六、 3 |
127,900,806.92 |
108,541,315.58 |
|
预付款项 |
六、 5 |
6,293,708.64 |
5,544,902.04 |
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
六、 4 |
197,341,465.46 |
22,511,579.57 |
|
存货 |
六、 6 |
1,142,929.97 |
1,301,049.64 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
651,737,356.05 |
441,618,025.71 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
六、 7 |
1,640,205,568.69 |
1,242,598,698.24 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
六、 8 |
1,685,231,889.72 |
1,756,811,272.02 |
|
在建工程 |
六、 10 |
165,594,883.77 |
226,027,994.04 |
|
工程物资 |
六、 9 |
9,558.00 |
83,180.56 |
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
六、 11 |
8,798,345.52 |
9,087,159.64 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
六、 12 |
5,677,619.44 |
7,866,505.15 |
|
其他非流动资产 |
六、 13 |
|
462,284,100.00 |
|
非流动资产合计 |
|
3,505,517,865.14 |
3,704,758,909.65 |
|
资产总计 |
|
4,157,255,221.19 |
4,146,376,935.36 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
六、 23 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
150,000,000.00 |
|
|
应付账款 |
六、 15 |
1,962,861.67 |
7,831,633.09 |
|
预收款项 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
六、 17 |
21,724,626.06 |
12,588,214.04 |
|
应交税费 |
六、 18 |
34,755,980.63 |
14,651,363.28 |
|
应付利息 |
六、 20 |
9,296,974.46 |
7,887,690.16 |
|
应付股利 |
六、 19 |
|
38,066,416.50 |
|
其他应付款 |
六、 21 |
155,839,447.95 |
38,449,884.90 |
|
一年内到期的非流动负债 |
六、 22 |
4,703,502.63 |
10,441,167.94 |
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
378,283,393.40 |
129,916,369.91 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
六、 23 |
|
|
|
应付债券 |
六、 24 |
432,062,051.28 |
718,147,251.63 |
|
长期应付款 |
六、 25 |
15,654,818.11 |
15,654,818.11 |
|
专项应付款 |
六、 26 |
|
39,200,000.00 |
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
447,716,869.39 |
773,002,069.74 |
|
负债合计 |
|
826,000,262.79 |
902,918,439.65 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
六、 27 |
1,410,651,580.00 |
1,365,034,009.00 |
|
资本公积 |
六、 28 |
1,256,919,542.28 |
965,934,993.70 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
盈余公积 |
六、 29 |
644,363,685.04 |
621,083,685.04 |
|
未分配利润 |
六、 30 |
19,320,151.08 |
291,405,807.97 |
| |
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
|
3,331,254,958.40 |
3,243,458,495.71 |
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
|
4,157,255,221.19 |
4,146,376,935.36 |
公司法定代表人 : 杨庆 主管会计工作负责人 : 戴波 会计机构负责人 : 王传楚
合并利润表
2007 年 1-6 月
单位 : 元 币种 : 人民币
编制单位 : 广西桂冠电力股份有限公司
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业总收入 |
|
1,601,778,418.50 |
1,496,901,517.62 |
|
其中：营业收入 |
六、 31 |
1,601,778,418.50 |
1,496,901,517.62 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
|
1,487,495,410.95 |
1,349,425,382.73 |
|
其中：营业成本 |
六、 32 |
1,151,289,184.78 |
1,124,943,263.84 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
六、 33 |
17,480,617.41 |
16,087,232.22 |
|
销售费用 |
|
|
89,573.80 |
|
管理费用 |
|
56,030,371.49 |
52,438,567.40 |
|
财务费用 |
六、 34 |
178,896,823.61 |
156,300,899.80 |
|
资产减值损失 |
六、 35 |
83,798,413.66 |
-434,154.33 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
六、 36 |
35,286,815.27 |
19,342,364.64 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
六、 36 |
34,426,836.95 |
21,374,342.14 |
|
汇兑收益（损失以“ - ”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
149,569,822.82 |
166,818,499.53 |
|
加：营业外收入 |
六、 37 |
49,909,856.39 |
73,810.51 |
|
减：营业外支出 |
六、 38 |
372,377.30 |
227,619.44 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
157,689.62 |
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
199,107,301.91 |
166,664,690.60 |
|
减：所得税费用 |
六、 39 |
25,271,687.63 |
7,573,371.46 |
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
173,835,614.28 |
159,091,319.14 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
|
110,299,266.58 |
103,779,190.7 |
|
少数股东损益 |
|
63,536,347.70 |
55,312,128.44 |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
六、 40 |
0.080 |
0.077 |
|
（二）稀释每股收益 |
六、 40 |
0.080 |
0.077 |
公司法定代表人 : 杨庆 主管会计工作负责人 : 戴波 会计机构负责人 : 王传楚
母公司利润表
2007 年 1-6 月
单位 : 元 币种 : 人民币
编制单位 : 广西桂冠电力股份有限公司
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业收入 |
六、 31 |
259,130,752.44 |
231,503,178.11 |
|
减：营业成本 |
六、 32 |
148,668,453.73 |
137,162,474.87 |
|
营业税金及附加 |
六、 33 |
3,967,896.82 |
3,420,693.85 |
|
销售费用 |
|
|
|
|
管理费用 |
|
24,434,351.13 |
23,875,435.49 |
|
财务费用 |
六、 34 |
11,786,786.11 |
17,367,169.69 |
|
资产减值损失 |
六、 35 |
88,011,787.56 |
-1,281,336.90 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
六、 36 |
35,286,815.27 |
60,376,641.45 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
六、 36 |
34,426,836.95 |
21,374,342.14 |
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
17,548,292.36 |
111,335,382.56 |
|
加：营业外收入 |
六、 37 |
|
52,134.01 |
|
减：营业外支出 |
六、 38 |
191,340.60 |
34,954.41 |
|
其中：非流动资产处置净损失 |
|
157,689.62 |
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
17,356,951.76 |
111,352,562.16 |
|
减：所得税费用 |
六、 39 |
15,097,089.75 |
7,573,371.46 |
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
2,259,862.01 |
103,779,190.70 |
| |
|
|
|
公司法定代表人 : 杨庆 主管会计工作负责人 : 戴波 会计机构负责人 : 王传楚
合并现金流量表
2007 年 1-6 月
单位 : 元 币种 : 人民币
编制单位 : 广西桂冠电力股份有限公司
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
1,845,864,315.89 |
1,732,133,603.87 |
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
六、 43 |
49,567,680.25 |
4,791,509.26 |
|
经营活动现金流入小计 |
|
1,895,431,996.14 |
1,736,925,113.13 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
926,151,923.92 |
812,691,588.97 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
116,131,731.47 |
118,827,286.58 |
|
支付的各项税费 |
|
244,630,930.30 |
211,317,990.20 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
六、 43 |
67,813,805.63 |
90,540,382.18 |
|
经营活动现金流出小计 |
|
1,354,728,391.32 |
1,233,377,247.93 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
540,703,604.82 |
503,547,865.20 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
859,978.32 |
1,710,000,000.00 |
|
取得投资收益收到的现金 |
|
53,230,061.30 |
481,902.50 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
423,273.20 |
38,060.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
六、 43 |
|
2,200,000.00 |
|
投资活动现金流入小计 |
|
54,513,312.82 |
1,712,719,962.50 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
165,586,793.42 |
308,774,505.62 |
|
投资支付的现金 |
|
|
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
六、 43 |
11,726.29 |
249,859,942.46 |
|
投资活动现金流出小计 |
|
165,598,519.71 |
558,634,448.08 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
|
-111,085,206.89 |
1,154,085,514.42 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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490,000,000.00 |
611,000,000.00 |
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发行债券收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
六、 43 |
147,291,000.00 |
570,536,433.32 |
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筹资活动现金流入小计 |
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637,291,000.00 |
1,181,536,433.32 |
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偿还债务支付的现金 |
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491,837,665.31 |
2,309,618,335.52 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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564,153,941.53 |
360,759,271.62 |
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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122,534,188.06 |
52,869,043.08 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
六、 43 |
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41,000,000.00 |
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筹资活动现金流出小计 |
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1,055,991,606.84 |
2,711,377,607.14 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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-418,700,606.84 |
-1,529,841,173.82 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-219,760.88 |
-430,718.00 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
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10,698,030.21 |
127,361,487.80 |
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加：期初现金及现金等价物余额 |
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402,154,137.25 |
408,508,564.97 |
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加：本期收购子公司增加现金及等价物期初余额 |
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58,991,513.59 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
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471,843,681.05 |
535,870,052.77 |
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补充资料 |
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1 ．将净利润调节为经营活动现金流量： |
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净利润 |
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173,835,614.28 |
159,091,319.14 |
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加：资产减值准备 |
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83,798,413.66 |
2,186,917.43 |
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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299,029,428.42 |
279,500,014.16 |
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无形资产摊销 |
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2,586,016.80 |
2,345,623.38 |
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长期待摊费用摊销 |
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250,000.02 |
250,000.02 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |
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187,025.08 |
-26,943.41 |
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固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
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公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
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财务费用（收益以“－”号填列） |
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181,891,369.43 |
158,451,736.77 |
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投资损失（收益以“－”号填列） |
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-35,286,815.27 |
-19,342,364.64 |
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递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |
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2,239,624.09 |
-947,272.76 |
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递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |
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存货的减少（增加以“－”号填列） |
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-49,068,625.05 |
22,231,905.10 |
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经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） |
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-177,523,724.99 |
-69,397,143.51 |
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） |
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108,668,034.74 |
-30,795,926.48 |
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其他 |
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-49,902,756.39 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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540,703,604.82 |
503,547,865.20 |
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2 ．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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债务转为资本 |
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276,871,000.00 |
86,841,000.00 |
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一年内到期的可转换公司债券 |
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432,062,051.28 |
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融资租入固定资产 |
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3 ．现金及现金等价物净变动情况： |
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现金的期末余额 |
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471,843,681.05 |
535,870,052.77 |
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减：现金的期初余额 |
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402,154,137.25 |
408,508,564.97 |
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加：现金等价物的期末余额 |
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减：本期收购子公司增加现金及等价物期初余额 |
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58,991,513.59 |
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减：现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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10,698,030.21 |
127,361,487.80 |
公司法定代表人 : 杨庆 &nb |
