|
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司邹嘉华董事、黄鉴波董事因公未出席会议，分别委托陈咏辉常务副董事长、沈悌副董事长代为行使了表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杨庆先生，主管会计工作负责人、总经理陈咏辉先生，会计机构负责人王传楚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 公司基本信息
|
股票简称 |
桂冠电力 |
变更前简称(如有) |
|
|
股票代码 |
600236 |
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股票简称 |
桂冠转债 |
变更前简称(如有) |
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|
股票代码 |
100236 |
| |
董事会秘书 |
|
|
姓名 |
张云 |
|
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联系地址 |
广西南宁市民主路北四里6号 |
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电话 |
0771－5636271 |
|
|
传真 |
0771－5620664 |
|
|
电子信箱 |
zhangyun@ggep.com.cn |
|
2.2 财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
| |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产(元) |
11,691,592,600.44 |
9,879,890,640.66 |
18.34 |
|
股东权益(不含少数股东权益)(元) |
2,943,990,808.63 |
2,942,487,187.51 |
0.05 |
|
每股净资产(元) |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
|
调整后的每股净资产(元) |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
| |
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额(元) |
18,010,792.29 |
18,010,792.29 |
-65.53 |
|
每股收益(元) |
0.002 |
0.002 |
-80.00 |
|
净资产收益率(%) |
0.05 |
0.05 |
减少0.22个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
0.05 |
0.05 |
减少0.17个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 |
48,632.88 |
|
合计 |
48,632.88 |
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
编号 |
本期数(1—3月) |
上年同期数(1—3月) |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
| 一、主营业务收入 |
|
477,612,936.80 |
83,565,716.60 |
91,235,697.14 |
89,273,717.75 |
|
减：主营业务成本 |
|
413,233,347.92 |
61,699,523.75 |
69,492,142.62 |
68,276,733.30 |
|
主营业务税金及附加 |
|
5,630,339.52 |
1,359,560.12 |
1,275,556.05 |
1,250,360.55 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
58,749,249.36 |
20,506,632.73 |
20,467,998.47 |
19,746,623.90 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
|
112,380.64 |
|
|
|
|
减：营业费用 |
|
425,436.28 |
|
309,516.38 |
|
|
管理费用 |
|
18,861,024.39 |
11,654,116.01 |
10,790,359.63 |
9,768,196.86 |
|
财务费用 |
|
45,728,245.97 |
-774,714.42 |
3,502,767.14 |
3,506,968.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
|
-6,153,076.64 |
9,627,231.14 |
5,865,355.32 |
6,471,458.08 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
|
1,853,600.00 |
-7,902,218.82 |
3,348,159.21 |
2,984,497.55 |
|
补贴收入 |
|
|
|
|
|
|
营业外收入 |
|
65,398.00 |
65,398.00 |
|
|
|
减：营业外支出 |
|
27,808.92 |
21,444.30 |
302,852.53 |
302,852.53 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
|
-4,261,887.56 |
1,768,966.02 |
8,910,662.00 |
9,153,103.10 |
|
减：所得税 |
|
265,344.90 |
265,344.90 |
1,372,965.46 |
1,372,965.46 |
|
少数股东损益（合并报表填列） |
|
-6,030,853.58 |
|
-242,441.10 |
|
|
加：未确认投资损失（合并报表填列） |
|
|
|
|
|
| 五、净利润（亏损以“-”号表示） |
|
1,503,621.12 |
1,503,621.12 |
7,780,137.64 |
7,780,137.64 |
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
|
报告期末股东总数（户） |
60,420 |
|
前十名流通股股东持股情况 |
|
股东名称(全称) |
期末持有流通股的数量 |
种类（A、B、H股或其它） |
|
黑龙江省华富电力投资有限公司 |
6,478,726 |
A股 |
|
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 |
4,787,664 |
A股 |
|
景阳证券投资基金 |
4,499,817 |
A股 |
|
江苏省江海粮油贸易公司 |
4,430,000 |
A股 |
|
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 |
4,423,960 |
A股 |
|
红塔证券股份有限公司 |
3,608,300 |
A股 |
|
黑龙江省华富发电有限责任公司 |
2,809,800 |
A股 |
|
中国工商银行－安信证券投资基金 |
2,286,666 |
A股 |
|
中国工商银行－同益证券投资基金 |
2,093,099 |
A股 |
|
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 |
1,943,359 |
A股 |
2.4 可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
|
公司期末转债持有人数： |
1,497 |
|
公司前十名转债持有人情况如下： |
|
可转换公司债券持有人名称 |
期末持债数量（元） |
持有比例 % |
|
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED |
111,560,000 |
13.95 |
|
中国平安保险（集团）股份有限公司 |
76,121,000 |
9.52 |
|
申银万国－花旗－UBS LIMITED |
66,430,000 |
8.30 |
|
交通银行－华夏债券投资基金 |
60,000,000 |
7.50 |
|
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 |
52,132,000 |
6.52 |
|
申银万国－汇丰－SOCIETE GENERALE |
47,583,000 |
5.95 |
|
全国社保基金一零二组合 |
35,409,000 |
4.43 |
|
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 |
30,414,000 |
3.80 |
|
华宝信托投资有限责任公司 |
25,274,000 |
3.16 |
|
中国工商银行－南方避险增值基金 |
23,912,000 |
2.99 |
2.4.2可转换公司债券情况的说明
（1）因公司2003年度普通股每股分红0.30元，公司于2004年6月10日调整转股价格,调整后的转股价格为12.58元人民币，目前最新转股价格为12.58元人民币。
（2）可转换公司债券2003年6月30日发行，2004年6月30日进入转股期，截止2005年3月31日，公司可转债尚未发生转股情况，公司可转债数量仍为800,000,000元。
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司完成上网电量18.89亿千瓦时，同比增长372.25%。其中大化电厂上网电量2.63亿千瓦时，同比增长4.78%，百龙滩电厂上网电量1.51亿千瓦时，同比增长1.34%；乐滩电站完成1.52亿千瓦时，合山电厂完成12.08亿千瓦时，平班电站完成1.15亿千瓦时。
报告期内，公司完成主营业务收入47,761.29万元，同比增长423.46%；其中售电收入47,566.81万元，同比增长432.84%。利润总额-426.19万元，同期891.07万元。净利润150.36万元，同比减少80.72%。
报告期内，公司利润指标大幅下降的主要原因为：①自2004年7月1日起公司大化、百龙滩两水电厂电价调整，平均下调13.86元/兆瓦时，使利润下降。②煤炭价格上涨，新投产的火电机组运行不十分正常，从而产生经营性亏损。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
分行业 |
主营业务收入 |
主营业务成本 |
毛利率(%) |
|
电力 |
475,668,070.08 |
411702893.62 |
13.45 |
|
分产品 |
|
|
水电 |
142,219,485.63 |
96,100,355.07 |
32.43 |
|
火电 |
333,448,584.45 |
315,602,538.55 |
5.65 |
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司的水电厂的发电情况受到季节性影响较重，一般情况下，每年的11月至次年的4月属于枯水期，流域来水量减少，发电出力受到限制，发电量少；每年的5月至10月属于丰水期，流域来水量增加，发电机组可以满负荷运转，发电量相对多。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
报告期内，公司新增火电厂，由于煤碳价格上涨较快，机组运行不十分正常，因而产生经营性亏损。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、根据北京市高级人民法院下发的协助执行通知书[(2003)高民初字第638号]，广西投资集团有限公司（本公司第二大股东）持有的本公司股份65,761,969股（国家股）执行继续冻结，冻结期限自2005年1月27日至2005年7月26日止。 有关该事项的详细情况见2005年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、2005年2月1日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购茂县金龙潭电力有限公司股权的议案》。同日，公司与四川汇日电力有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司与理县电力有限责任公司分别签订了《茂县金龙潭公司股权转让协议》，公司拟出资134,853.51万元收购汇日公司持有的金龙潭公司99.67%的股权；桂冠开投拟出资446.49万元收购理县电力公司持有的金龙潭公司0.33%的股权。茂县金龙潭电力有限公司完全拥有位于四川省阿坝州岷江上游茂县境内的金龙潭水电站的全部经营性资产，金龙潭水电站目前正在建设中，电站设计装机为3台60MW的发电机组，总装机容量为180MW，第一台机组计划于2005年6月30日投产发电， 2006年3月30日前全部三台机组投产发电。截至报告期末，公司已实际支付股权转让款90,446.40万元，目前该收购案正在有关部门审理中。有关该收购项目的详细情况见2005年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、2005年2月7日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于广西桂冠电力股份有限公司和湖南华银电力股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》（国资产权[2005]172号），本公司国有法人股持股主体由广西电网公司（原广西电力有限公司）变更为中国大唐集团公司。中国大唐集团公司持有本公司36,253.73万股，占53.68%，为公司第一大股东，股份性质由国有法人股变更为国家股。目前变更手续正在办理中，公司于2005年3月9日发布了关于公司国有法人股持股主体变更的提示性公告，详情见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
4、2005年3月4日，公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司与中国国电集团公司草签了《关于解决合山发电厂“一厂两制”问题的资产租赁合同》，合同租赁标的为除位于柳州市红光小区退休房外的中国国电集团公司合山发电厂现有全部固定资产加备品备件及相关材料以及相应的土地使用权；租金为每年8,200万元；租赁期限为自2005年1月1日0时始至2014年12月31日24时止，期限为十年。租赁期满后，租赁资产的所有权全部无偿转移至大唐桂冠合山发电有限公司，该事项正在报有关部门审批中。有关该事项的详细情况见2005年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
5、2005年3月31日，公司控股子公司广西平班水电开发有限公司（占股份35%）建设的平班水电站扩建工程3X135MW项目第二台机组（装机容量135MW）顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。有关该事项的详细情况见2005年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
广西桂冠电力股份有限公司
董事长: 杨庆
2005年4月15日
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