股票简称

桂冠电力

变更前简称 ( 如有 )

股票代码

600236

转债简称

桂冠转债

变更前简称 ( 如有 )

转债代码

100236

董事会秘书

姓名

张云

联系地址

广西南宁市民主路北四里 6 号

电话

0771-5636271

传真

0771-5656215

电子信箱

zhangyun@ggep.com.cn

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产 ( 元 )

10,815,320,893.40

12,643,883,645.98

-14.47

股东权益（不含少数股东权益） ( 元 )

3,213,821,694.69

3,013,460,185.32

6.65

每股净资产 ( 元 )

2.35

2.23

5.38

调整后的每股净资产 ( 元 )

2.35

2.23

5.38

报告期 (7-9 月 )

年初至报告期期末 (1-9 月 )

本报告期比上年同期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额 ( 元 )

914,570,953.67

104.88

每股收益 ( 元 )

0.112

0.192

58.68

净资产收益率 (%)

4.76

8.16

增加 2.62 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)

4.75

8.21

增加 2.71 个百分点

非经常性损益项目

金额（单位：元）

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益

22,901.90

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

-1,204,431.62

以前年度已经计提各项减值准备的转回

1,657,857.82

计提的长期投资减值准备

-2,201,500.00

合计

-1,725,171.90

项目

合并

母公司

本期数
(7-9 月 )

上年同期数
(7 － 9 月 )

本期数
(7 － 9 月 )

上年同期数
(7 － 9 月 )

一、主营业务收入

856,040,767.92

753,684,432.37

165,732,929.70

205,782,247.75

减：主营业务成本

509,162,373.27

500,981,553.86

66,969,247.92

62,183,937.03

主营业务税金及附加

10,342,003.79

8,201,177.29

2,506,764.44

3,154,796.65

二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列）

336,536,390.86

244,501,701.22

96,256,917.34

140,443,514.07

加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列）

585,817.96

1,062,328.67

减 : 营业费用

85,291.57

261,863.67

管理费用

27,952,860.41

17,472,664.33

15,637,606.87

8,410,096.13

财务费用

73,253,894.56

60,942,586.20

3,925,584.28

4,119,363.54

三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）

235,830,162.28

166,886,915.69

76,693,726.19

127,914,054.40

加：投资收益（损失以“ - ”号填列）

11,191,679.80

2,623,327.24

88,261,162.54

8,179,618.07

补贴收入

营业外收入

44,250.00

9,100.00

8,400.00

减：营业外支出

976,812.18

680,114.77

586,925.75

652,551.21

四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）

246,089,279.90

168,839,228.16

164,367,962.98

135,449,521.26

减：所得税

11,416,045.97

26,747,669.99

11,416,045.97

16,993,631.78

减：少数股东损益

81,721,316.92

23,635,668.69

加：未确认投资损失 ( 合并报表填列 )

五、净利润（亏损以“ - ”号填列）

152,951,917.01

118,455,889.48

152,951,917.01

118,455,889.48

项目

合并

母公司

本期数
(1-9 月 )

上年同期数
(1-9 月 )

本期数
(1-9 月 )

上年同期数
(1-9 月 )

一、主营业务收入

2,351,676,004.72

1,851,866,926.31

397,023,595.31

430,068,201.94

减：主营业务成本

1,634,105,637.11

1,389,141,441.99

204,131,722.79

190,977,946.30

主营业务税金及附加

26,429,236.01

19,719,048.02

5,927,458.29

6,652,443.19

二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列）

691,141,131.60

443,006,436.30

186,964,414.23

232,437,812.45

加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列）

1,852,098.78

1,833,254.28

212,512.50

323,220.42

减 : 营业费用

174,865.37

848,178.45

管理费用

79,957,273.48

60,864,516.72

38,231,705.46

32,208,085.21

财务费用

223,239,642.57

162,137,129.91

14,977,602.18

9,616,575.56

三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）

389,621,448.96

220,989,865.50

133,967,619.09

190,936,372.10

加：投资收益（损失以“ - ”号填列）

30,534,044.44

8,775,079.13

148,637,803.99

-769,901.57

补贴收入

营业外收入

118,060.51

75,344.60

52,134.01

74,644.60

减：营业外支出

1,204,431.62

725,994.72

621,880.16

691,818.69

四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）

419,069,122.29

229,114,294.51

282,035,676.93

189,549,296.44

减：所得税

19,936,690.19

41,028,553.30

19,936,690.19

26,293,222.62

减：少数股东损益

137,033,445.36

24,829,667.39

加：未确认投资损失 ( 合并报表填列 )

五、净利润（亏损以“ - ”号填列）

262,098,986.74

163,256,073.82

262,098,986.74

163,256,073.82

报告期末股东总数（户）

61,856

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称 ( 全称 )

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

通乾证券投资基金

16,299,011

人民币普通股

江苏省江海粮油贸易公司

11,075,000

人民币普通股

黑龙江省华富电力投资有限公司

10,754,565

人民币普通股

广发策略优选混合型证券投资基金

10,000,063

人民币普通股

红塔证券股份有限公司

6,869,282

人民币普通股

中金股票精选集合资产管理计划

6,138,024

人民币普通股

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

5,709,193

人民币普通股

中油财务有限责任公司

5,688,220

人民币普通股

中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司

4,999,895

人民币普通股

易方达策略成长证券投资基金

4,961,288

人民币普通股

公司期末转债持有人数

1,268

公司前十名转债持有人情况如下：

可转换公司债券持有人名称

期末持债数量 ( 元 )

持有比例 (%)

华泰财产保险股份有限公司

75,132,000

10.98

中国平安保险（集团）股份有限公司

67,599,000

9.88

申银万国－花旗－ UBS LIMITED

66,259,000

9.68

申银万国－汇丰－ SOCIETE GENERALE

65,462,000

9.57

嘉实服务增值行业证券投资基金

45,000,000

6.58

汇添富优势精选混合型证券投资基金

39,011,000

5.70

交通银行－华夏债券投资基金

35,000,000

5.12

全国社保基金六零一组合

32,691,000

4.78

国联安德盛小盘精选证券投资基金

30,414,000

4.45

宝钢集团财务有限责任公司

26,982,000

3.94

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

1 、报告期内，公司完成上网电量为 91.46 亿千瓦时，同比增长 23.51% 。其中火电 46.02 亿千瓦时，水电 45.44 亿千瓦时 ( 大化电厂 14.13 亿千瓦时，百龙滩电厂 5.12 亿千瓦时，乐滩电站 16.39 亿千瓦时，平班电站 9.80 亿千瓦时 ) 。
电量增长主要原因：
(1) 报告期内，广西电力供需总体属偏紧状况，尤其是枯水期，电力供应较为紧张，这为公司增加发电量创造了良好条件。
(2) 火电方面 : 合山公司经过有效的设备消缺整治 , 设备健康水平提高 , 机组非计划停机时间减少 ; 合山公司加强了煤炭采购管理 , 电煤供应充足 , 使发电量较去年同期增长 18% 。
(3) 水电方面 : 红水河来水情况并不十分理想，但由于公司去年新增水电机组在本年发挥了效益，使得水电发电量整体比去年同期增长 29.63% 。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司主营的水力发电受电站所在的红水河流域来水的季节性变化影响较大，正常年份，每年 11 月至来年 4 月为枯水期，水力发电出力较小； 5 月至 10 月为丰水期，为水力发电的黄金季节。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

   1 、 2005 年 9 月 27 日 ，广西壮族自治区河池市中级法院下达了行政判决书 [ （ 2005 ）河行初字第 01 号 ] ，就公司作为原告诉被告大化瑶族自治县水利局水资源费征收及行政处罚一案作出判决：维持被告大化瑶族自治县水利局于 2004 年 9 月 27 日 给原告广西桂冠电力股份有限公司发出的大水利罚字（ 2004 ） 1 号《水行政处罚决定书》。本公司已就此案上诉于广西壮族自治区高级人民法院。该重大诉讼事项已于 2005 年 10 月 29 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。目前，广西壮族自治区高级法院对本案正在审理中。
    2 、经公司 2004 年 12 月 22 日 召开的第四届董事会第 17 次会议决议 , 以及 2005 年 5 月 30 日 召开的第四届董事会第 20 次会议决议通过，本公司拟以 1,376,085,000.00 元收购四川汇日电力有限公司（下称：汇日公司）持有的天龙湖公司 99.50 ％的股权、汇日公司持有的对天龙湖公司的 258,238,274.04 元的债权以及尚未进入天龙湖公司的天龙湖水电站在建和后续将形成的资产；以 6,915,000.00 元收购理县电力公司持有的天龙湖 0.50 ％的股权。 2004 年 12 月 22 日 、 2004 年 12 月 30 日 ，本公司分别与汇日公司、理县电力有限责任公司（下称：理县电力公司）签订了《茂县天龙湖电力有限公司股权转让协议》； 2005 年 5 月 30 日 ，本公司与汇日公司就收购天龙湖水电站有关事宜签订了《茂县天龙湖电力有限公司股权转让协议之补充协议》。
     经公司于 2005 年 2 月 1 日 第四届董事会第 18 次会议决议 , 以及 2005 年 5 月 30 日 召开的第四届董事会第 20 次会议决议通过，本公司拟以 1,348,535,100.00 元收购汇日公司持有的金龙潭公司 99.67 ％的股权、汇日公司持有的对金龙潭公司的 81,969,681.16 元的债权以及尚未进入金龙潭公司的金龙潭水电站在建和后续将形成的资产。另外，本公司持有 52 ％股权的广西桂冠开投电力有限责任公司（下称：桂冠开投）于 2005 年 1 月 28 日 召开了第一届董事会第 17 次会议，会议决议以 4,464,900.00 元收购理县电力公司持有的金龙潭 0.33 ％的股权。 2005 年 2 月 1 日 ，公司与汇日公司、桂冠开投与理县电力公司分别签订了《茂县金龙潭电力有限公司股权转让协议》； 2005 年 5 月 30 日 ，本公司与汇日公司就收购金龙滩水电站有关事宜签订了公司《茂县金龙潭电力有限公司股权转让协议之补充协议》。
有关该事项的详细内容见 2004 年 12 月 27 日 和 12 月 31 日 ， 2005 年 2 月 3 日 《中国证券报》、《上海证券报》； 2005 年 5 月 30 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    2006 年4 月21 日 ，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于撤回重大资产购买申报的议案》，公司继续完善有关手续，争取尽快解决该收购事宜。
    2006 年10 月9 日 ，公司发布了《关于重大资产购买申请文件之撤回申请获批公告》。公司决定待完善有关手续后向中国证监会重新申报修改后的重大购买资产报告书及相关申请文件。

    截止报告期末，公司按照上述协议，累计已支付款项合计 2,651,084,100.00 元。

    3 、经向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，本季初，原被司法冻结的公司第二大股东广西投资集团有限公司所持本公司的 65,761,969 股股份已解冻。
    4 、龙滩水电站于 2006 年 9 月 30 日 开始下闸蓄水，蓄水采用梯级水库联合运行方式，最大限度的降低下闸对下游的影响。龙滩蓄水利在长远，从长远来看，龙滩水电站库容的多年调节作用，将会大大改善下游水力发电厂在枯水期的发电能力。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□ 适用 √ 不适用

广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人： 杨庆
2006 年 10 月 27 日

项目

合并

母公司

期末数

期初数

期末数

期初数

流动资产：

货币资金

438,444,369.89

445,263,991.30

277,318,970.06

216,483,070.97

短期投资

应收票据

34,432,057.00

27,100,000.00

34,432,057.00

27,100,000.00

应收股利

应收利息

应收账款

491,329,123.36

461,520,183.88

150,694,844.23

193,028,831.43

其他应收款

40,962,020.80

34,469,376.48

219,896,983.73

23,599,086.81

预付账款

161,884,020.64

112,782,574.75

1,028,636.96

460,055.70

应收补贴款

存货

222,439,301.21

158,059,265.40

1,367,628.84

1,005,010.45

待摊费用

774,512.36

1,075,504.15

351,292.85

389,661.47

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计

1,390,265,405.26

1,240,270,895.96

685,090,413.67

462,065,716.83

长期投资：

长期股权投资

290,551,770.28

212,643,506.38

1,183,351,556.14

1,023,813,713.43

长期债权投资

20,000,000.00

20,000,000.00

长期投资合计

310,551,770.28

232,643,506.38

1,183,351,556.14

1,023,813,713.43

其中：合并价差

其中：股权投资差额

固定资产：

固定资产原价

9,784,366,755.71

9,766,502,211.67

3,155,691,627.89

3,146,163,740.96

减：累计折旧

2,215,972,004.36

1,798,136,737.91

1,582,697,392.66

1,464,943,055.31

固定资产净值

7,568,394,751.35

7,968,365,473.76

1,572,994,235.23

1,681,220,685.65

减：固定资产减值准备

固定资产净额

7,568,394,751.35

7,968,365,473.76

1,572,994,235.23

1,681,220,685.65

工程物资

40,693,867.58

27,221,310.35

510,242.02

306,037.60

在建工程

916,132,111.69

643,767,906.76

413,394,746.68

289,816,887.67

固定资产清理

固定资产合计

8,525,220,730.62

8,639,354,690.87

1,986,899,223.93

1,971,343,610.92

无形资产及其他资产：

无形资产

122,873,887.29

125,590,452.79

9,034,389.82

9,003,782.79

长期待摊费用

4,124,999.95

4,499,999.98

其他长期资产

462,284,100.00

2,401,524,100.00

462,284,100.00

2,401,524,100.00

无形资产及其他资产合计

589,282,987.24

2,531,614,552.77

471,318,489.82

2,410,527,882.79

递延税项：

递延税款借项

资产总计

10,815,320,893.4

12,643,883,645.98

4,326,659,683.56

5,867,750,923.97

流动负债：

短期借款

1,665,000,000.00

1,625,000,000.00

应付票据

190,000,000.00

应付账款

336,571,250.44

243,679,581.25

预收账款

2,173,788.40

329,279.92

应付工资

9,349,949.32

15,722,673.84

9,349,949.32

15,570,015.32

应付福利费

6,295,788.05

6,802,885.53

1,246,273.39

1,434,328.73

应付股利

38,066,416.50

76,132,833.00

38,066,416.50

76,132,833.00

应付利息

3,975,850.24

6,553,593.50

3,975,850.24

6,553,593.50

应交税金

48,769,218.49

46,368,390.47

19,403,222.11

18,135,361.99

其他应交款

2,909,939.74

1,492,713.50

290,217.50

50,000.45

其他应付款

366,709,191.16

415,113,092.81

101,599,962.81

48,528,456.15

预提费用

13,315,781.68

4,869,512.12

8,847.15

4,808,132.12

预计负债

一年内到期的长期负债

209,470,054.66

279,049,213.50

2,970,054.66

64,859,213.50

其他流动负债

流动负债合计

1,037,607,228.68

2,761,113,769.44

366,910,793.68

1,861,071,934.76

长期负债：

长期借款

4,499,581,386.25

4,762,095,341.00

165,336,600.00

应付债券

679,757,299.23

763,912,307.93

679,757,299.23

763,912,307.93

长期应付款

414,244,760.00

459,357,920.00

专项应付款

42,200,000.00

40,000,000.00

39,200,000.00

37,000,000.00

其他长期负债

26,969,895.96

26,969,895.96

26,969,895.96

26,969,895.96

长期负债合计

5,662,753,341.44

6,052,335,464.89

745,927,195.19

993,218,803.89

递延税项：

递延税款贷项

负债合计

6,700,360,570.12

8,813,449,234.33

1,112,837,988.87

2,854,290,738.65

少数股东权益

901,138,628.59

816,974,226.33

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

1,365,034,009.00

1,350,727,174.00

1,365,034,009.00

1,350,727,174.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额

1,365,034,009.00

1,350,727,174.00

1,365,034,009.00

1,350,727,174.00

资本公积

942,666,947.86

870,129,904.90

943,897,197.86

871,360,154.90

盈余公积

605,578,721.03

564,412,921.03

596,416,902.49

555,251,102.49

其中：法定公益金

83,202,344.79

83,202,344.79

80,148,405.28

80,148,405.28

未分配利润

300,542,016.80

228,190,185.39

308,473,585.34

236,121,753.93

拟分配现金股利

外币报表折算差额

减：未确认投资损失

所有者权益（或股东权益）合计

3,213,821,694.69

3,013,460,185.32

3,213,821,694.69

3,013,460,185.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计

10,815,320,893.40

12,643,883,645.98

4,326,659,683.56

5,867,750,923.97

项目

合并

母公司

本期数
(7-9 月 )

上年同期数
(7-9 月 )

本期数
(7-9 月 )

上年同期数
(7-9 月 )

一、主营业务收入

856,040,767.92

753,684,432.37

165,732,929.70

205,782,247.75

减：主营业务成本

509,162,373.27

500,981,553.86

66,969,247.92

62,183,937.03

主营业务税金及附加

10,342,003.79

8,201,177.29

2,506,764.44

3,154,796.65

二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列）

336,536,390.86

244,501,701.22

96,256,917.34

140,443,514.07

加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列）

585,817.96

1,062,328.67

减 : 营业费用

85,291.57

261,863.67

管理费用

27,952,860.41

17,472,664.33

15,637,606.87

8,410,096.13

财务费用

73,253,894.56

60,942,586.20

3,925,584.28

4,119,363.54

三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）

235,830,162.28

166,886,915.69

76,693,726.19

127,914,054.40

加：投资收益（损失以“ - ”号填列）

11,191,679.80

2,623,327.24

88,261,162.54

8,179,618.07

补贴收入

营业外收入

44,250.00

9,100.00

8,400.00

减：营业外支出

976,812.18

680,114.77

586,925.75

652,551.21

四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）

246,089,279.90

168,839,228.16

164,367,962.98

135,449,521.26

减：所得税

11,416,045.97

26,747,669.99

11,416,045.97

16,993,631.78

减：少数股东损益

81,721,316.92

23,635,668.69

加：未确认投资损失 ( 合并报表填列 )

五、净利润（亏损以“ - ”号填列）

152,951,917.01

118,455,889.48

152,951,917.01

118,455,889.48

项目

合并

母公司

本期数
(1-9 月 )

上年同期数
(1-9 月 )

本期数
(1-9 月 )

上年同期数
(1-9 月 )

一、主营业务收入

2,351,676,004.72

1,851,866,926.31

397,023,595.31

430,068,201.94

减：主营业务成本

1,634,105,637.11

1,389,141,441.99

204,131,722.79

190,977,946.30

主营业务税金及附加

26,429,236.01

19,719,048.02

5,927,458.29

6,652,443.19

二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列）

691,141,131.60

443,006,436.30

186,964,414.23

232,437,812.45

加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列）

1,852,098.78

1,833,254.28

212,512.50

323,220.42

减 : 营业费用

174,865.37

848,178.45

管理费用

79,957,273.48

60,864,516.72

38,231,705.46

32,208,085.21

财务费用

223,239,642.57

162,137,129.91

14,977,602.18

9,616,575.56

三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）

389,621,448.96

220,989,865.50

133,967,619.09

190,936,372.10

加：投资收益（损失以“ - ”号填列）

30,534,044.44

8,775,079.13

148,637,803.99

-769,901.57

补贴收入

营业外收入

118,060.51

75,344.60

52,134.01

74,644.60

减：营业外支出

1,204,431.62

725,994.72

621,880.16

691,818.69

四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）

419,069,122.29

229,114,294.51

282,035,676.93

189,549,296.44

减：所得税

19,936,690.19

41,028,553.30

19,936,690.19

26,293,222.62

减：少数股东损益

137,033,445.36

24,829,667.39

加：未确认投资损失 ( 合并报表填列 )

五、净利润（亏损以“ - ”号填列）

262,098,986.74

163,256,073.82

262,098,986.74

163,256,073.82

项目

合并数

母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

2,640,903,376.61

462,766,416.50

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

16,877,177.83

13,935,505.37

现金流入小计

2,657,780,554.44

476,701,921.87

购买商品、接受劳务支付的现金

1,112,624,003.89

27,205,057.70

支付给职工以及为职工支付的现金

170,574,278.46

66,275,790.54

支付的各项税费

333,504,177.82

95,713,520.33

支付的其他与经营活动有关的现金

126,507,140.60

52,634,793.65

现金流出小计

1,743,209,600.77

241,829,162.22

经营活动产生的现金流量净额

914,570,953.67

234,872,759.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

1,819,046,704.60

1,819,046,704.60

其中：出售子公司收到的现金

取得投资收益所收到的现金

4,775,780.52

41,249,961.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

-37,810.00

81,810.00

收到的其他与投资活动有关的现金

2,200,000.00

2,200,000.00

现金流入小计

1,825,984,675.12

1,862,578,475.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

544,716,486.49

144,434,775.77

投资所支付的现金

52,150,000.00

52,150,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

250,518,547.12

250,518,547.12

现金流出小计

847,385,033.61

447,103,322.89

投资活动产生的现金流量净额

978,599,641.51

1,415,475,152.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金

631,000,000.00

510,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

584,586,433.32

455,000,000.00

现金流入小计

1,215,586,433.32

965,000,000.00

偿还债务所支付的现金

2,627,389,158.84

2,361,889,158.84

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

446,341,093.09

191,776,456.73

其中：支付少数股东的股利

52,869,043.08

支付的其他与筹资活动有关的现金

41,000,000.00

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计

3,114,730,251.93

2,553,665,615.57

筹资活动产生的现金流量净额

-1,899,143,818.61

-1,588,665,615.57

四、汇率变动对现金的影响

-846,397.98

-846,397.98

五、现金及现金等价物净增加额

-6,819,621.41

60,835,899.09

补充材料

1 、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润

262,098,986.74

262,098,986.74

加：少数股东损益 ( 亏损以“ - ”号填列 )

137,033,445.36

减：未确认的投资损失

加：计提的资产减值准备

969,183.99

1,452,673.59

固定资产折旧

418,228,953.90

118,036,625.90

无形资产摊销

3,604,490.16

429,962.63

长期待摊费用摊销

375,000.03

待摊费用减少（减：增加）

226,494.97

44,368.62

预提费用增加（减：减少）

8,446,269.56

-4,799,284.97

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 )

-27,193.41

-26,813.41

固定资产报废损失

财务费用

229,979,228.18

21,159,656.20

投资损失（减：收益）

-30,534,044.44

-148,637,803.99

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

-65,168,317.42

-362,618.39

经营性应收项目的减少 ( 减：增加 )

-28,332,961.00

-83,276,389.11

经营性应付项目的增加 ( 减：减少 )

-22,328,582.95

68,753,395.84

其他

经营活动产生的现金流量净额

914,570,953.67

234,872,759.65

2 ．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

86,841,000.00

86,841,000.00

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3 、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额

401,688,943.56

240,563,543.73

减：现金的期初余额

408,508,564.97

179,727,644.64

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

-6,819,621.41

60,835,899.09