|
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司傅国强董事因公未出席会议，委托戴波副董事长代为行使了表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨庆,主管会计工作负责人戴波及会计机构负责人（会计主管人员）王传楚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) |
10,840,392,694.28 |
10,812,151,308.75 |
0.26 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) |
3,485,008,287.02 |
3,243,458,495.71 |
7.45 |
| 每股净资产(元) |
2.49 |
2.38 |
4.62 |
|
|
年初至报告期期末 |
比上年同期
增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
238,516,159.43 |
12.41 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
0.17 |
9.69 |
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) |
21,617,455.47 |
21,617,455.47 |
64.85
|
| 基本每股收益(元) |
0.015 |
0.015 |
50.00
|
| 稀释每股收益(元) |
0.019 |
0.019 |
46.15
|
| 净资产收益率(%) |
0.616 |
0.616 |
增加0.18个百分点
|
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
0.612 |
0.612 |
增加0.18个百分点
|
|
非经常性损益项目 |
年初至报告期期末金额
（元） |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 |
285,420.52 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 |
-124,789.62 |
| 所得税影响数 |
-23,734.64 |
| 合计 |
136,896.26 |
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
| 报告期末股东总数（户） |
64,561 |
|
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
|
股东名称(全称) |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
| 易方达策略成长证券投资基金 |
11,477,767 |
人民币普通股
|
| 易方达平稳增长证券投资基金 |
10,779,883 |
人民币普通股
|
| 招商优质成长股票型证券投资基金 |
10,575,150 |
人民币普通股
|
| 招商先锋证券投资基金 |
10,028,378 |
人民币普通股
|
| 江苏省江海粮油贸易公司 |
9,829,073 |
人民币普通股
|
| 鸿阳证券投资基金 |
8,535,081 |
人民币普通股
|
| 易方达积极成长证券投资基金 |
7,543,525 |
人民币普通股
|
| 招商证券－渣打－ING BANK N.V. |
6,739,996 |
人民币普通股
|
| 海富通风格优势股票型证券投资基金
|
5,000,000 |
人民币普通股
|
| 黑龙江省华富电力投资有限公司 |
5,000,000 |
人民币普通股
|
| 中国平安人寿保险股份有限公司 |
4,875,000 |
人民币普通股
|
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1号起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新企业会计准则的要求进行编制。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、 2007年2月14日，公司与广西电网公司签定了2007年度《购售电合同》。合同约定公司2007年度合同上网电量为28.9亿千瓦时（其中：大化水电站21.2亿千瓦时；百龙滩水电站7.7亿千瓦时）；2007年2月10日广西桂冠开投电力有限责任公司与广西电网公司签定了2007年度《购售电合同》。合同约定公司2007年度合同上网电量为24亿千瓦时； 2007年2月14日广西平班水电开发有限公司与广西电网公司签定了2007年度《购售电合同》。合同约定公司2007年度合同上网电量为13亿千瓦时。
2、 2004年12月24日，公司向河池市中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销大化瑶族自治县水利局大水利罚字[2004]1号《行政处罚决定书》。该决定书责令本公司在2004年9月30日前缴纳大化水力发电总厂2002年1月1日至2003年9月30日所欠水资源费1,111.5万元，对2002年10月1日至2003年9月30日所欠的水资源费处以两倍的罚款，同时从2004年9月18日起至缴纳之日止每天加收2‰的滞纳金。水资源费、罚款及滞纳金总计2,615.184万元。河池市中级人民法院于2005年9月27日作出（2005）河行初字第01号行政判决书，维持大化县水利局作出的（2004）1号行政处罚决定。
公司不服判决已于2005年10月24日上诉至广西高级法院，至报告期末该案件正在审理之中。
3、公司第五届董事会第五次会议于2007年3月12日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于受让福建安丰水电站有限公司股权的议案》，同意公司以4000万元受让福建安丰水电站有限公司3000万元出资额，该出资额占注册资本100%，即转让后公司将拥有福建安丰水电站有限公司100％股权，公司目前依法办理相关手续。
（2）《关于开展大化水电站扩建工程项目前期工作的议案》，目前公司正在按程序开展前期工作。
（3）《关于开展大唐桂冠合山发电有限公司2X600MW机组上大压小工程项目前期工作的议案》，目前公司正在按程序开展前期工作。
（4）《关于开展四川嘉陵江流域梯级水电站工程项目前期工作的议案》，目前公司正在按程序开展前期工作。
4、2007年2月8日至2007年3月28日，本公司股票的收盘价已连续30个交易日超过本公司可转债现行转股价格（6.07元的30%,即7.89元）,已满足了《广西桂冠电力股份有限公司可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件，公司第五届董事会第六次会议已根据约定的赎回程序于2007年3月26日以通讯表决方式通过了《关于公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案》，并于2007年3月27日公告，（查阅请登陆上海证券交易所网站：http:// www.sse.com.cn或2007年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
5、我公司重大资产购买方案于2007年3月16日经中国证监会上市公司重组审核委员会审核，有条件获得通过。公司已按有关要求补充完善了相关材料报中国证监会审核。本公司购买四川茂县天龙湖水电站、金龙潭水电站资产的有关信息登载在上海证券交易所网站：http:// www.sse.com.cn或2007年4月4日、2004年12月27日、2004年12月31日、2005年2月3日、2005年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司实际控制人——中国大唐集团公司股改承诺：1、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月 内不上市交易或者转让。 其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月 内不上市交易或者转让。 2、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运 作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源；3、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后，2006年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在2007年完 成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注 入桂冠电力；4、大唐集团将提议桂冠电力2006-2008年连续三年的利润分配比例不低 于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，并在 股东大会上投赞成票。
公司通过定向增发收购岩滩水力发电厂资产的工作目前正紧张有序进行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明： □适用√不适用
广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人：杨庆
2007年4月14日
§4 附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
期末余额 |
年初余额 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产：
|
|
|
|
|
| 货币资金
|
516,101,430.29 |
438,607,682.38 |
341,400,314.14 |
240,713,517.24 |
| 交易性金融资产
|
|
|
|
|
| 应收票据
|
82,600,000.00 |
65,105,661.64 |
71,000,000.00 |
63,005,661.64 |
| 应收账款
|
460,826,743.55 |
436,940,097.91 |
101,051,824.19 |
108,541,315.58 |
| 预付款项
|
107,040,025.78 |
66,071,465.82 |
6,669,237.62 |
5,544,902.04 |
| 应收利息
|
|
|
|
|
| 应收股利
|
|
|
|
|
| 其他应收款
|
31,257,470.51 |
29,761,190.10 |
121,558,422.54 |
22,511,579.57 |
| 存货
|
123,572,472.76 |
102,240,686.25 |
1,156,769.37 |
1,301,049.64 |
| 一年内到期的非流动资产
|
|
|
|
|
| 其他流动资产
|
|
|
|
|
| 流动资产合计
|
1,321,398,142.89 |
1,138,726,784.10 |
642,836,567.86 |
441,618,025.71 |
| 非流动资产：
|
|
|
|
|
| 可供出售金融资产
|
|
|
|
|
| 持有至到期投资
|
|
|
|
|
| 长期应收款
|
|
|
|
|
| 长期股权投资
|
271,350,735.14 |
321,921,282.86 |
1,192,028,150.52 |
1,242,598,698.24 |
| 投资性房地产
|
|
|
|
|
| 固定资产
|
8,260,926,662.86 |
8,419,653,828.42 |
1,716,724,150.75 |
1,756,811,272.02 |
| 在建工程
|
363,473,863.21 |
314,595,485.68 |
235,654,390.57 |
226,027,994.04 |
| 工程物资
|
12,026,891.17 |
3,007,129.47 |
9,558.00 |
83,180.56 |
| 固定资产清理
|
|
|
|
|
| 生产性生物资产
|
|
|
|
|
| 油气资产
|
|
|
|
|
| 无形资产
|
135,193,052.16 |
136,432,503.54 |
8,933,085.91 |
9,087,159.64 |
| 开发支出
|
|
|
|
|
| 商誉
|
|
|
|
|
| 长期待摊费用
|
3,874,999.99 |
4,000,000.00 |
|
|
| 递延所得税资产
|
9,864,246.86 |
11,530,194.68 |
6,249,787.93 |
7,866,505.15 |
| 其他非流动资产
|
462,284,100.00 |
462,284,100.00 |
462,284,100.00 |
462,284,100.00 |
| 非流动资产合计
|
9,518,994,551.39 |
9,673,424,524.65 |
3,621,883,223.68 |
3,704,758,909.65 |
| 资产总计
|
10,840,392,694.28 |
10,812,151,308.75 |
4,264,719,791.54 |
4,146,376,935.36 |
| 流动负债：
|
|
|
|
|
| 短期借款
|
|
90,000,000.00 |
|
|
| 交易性金融负债
|
|
|
|
|
| 应付票据
|
|
|
100,000,000.00 |
|
| 应付账款
|
325,585,247.86 |
393,136,343.96 |
1,213,632.80 |
7,831,633.09 |
| 预收款项
|
3,293,602.21 |
107,000.00 |
|
|
| 应付职工薪酬
|
32,243,735.85 |
19,467,533.16 |
27,831,461.73 |
12,588,214.04 |
| 应交税费
|
126,726,772.19 |
117,939,612.68 |
19,405,133.24 |
14,651,363.28 |
| 应付利息
|
16,075,917.09 |
16,059,366.96 |
7,814,946.04 |
7,887,690.16 |
| 应付股利
|
38,066,416.50 |
38,066,416.50 |
38,066,416.50 |
38,066,416.50 |
| 其他应付款
|
328,119,424.55 |
194,451,370.77 |
37,548,971.04 |
38,449,884.90 |
| 一年内到期的非流动负债
|
248,926,655.76 |
272,861,167.94 |
4,906,655.76 |
10,441,167.94 |
| 其他流动负债
|
|
|
|
|
| 流动负债合计
|
1,119,037,772.01 |
1,142,088,811.97 |
236,787,217.11 |
129,916,369.91 |
| 非流动负债：
|
|
|
|
|
| 长期借款
|
4,313,670,000.00 |
4,303,670,000.00 |
|
|
| 应付债券
|
505,129,362.74 |
718,147,251.63 |
505,129,362.74 |
718,147,251.63 |
| 长期应付款
|
403,325,260.90 |
414,861,858.11 |
15,654,818.11 |
15,654,818.11 |
| 专项应付款
|
57,200,000.00 |
57,200,000.00 |
39,200,000.00 |
39,200,000.00 |
| 预计负债
|
|
|
|
|
| 递延所得税负债
|
|
|
|
|
| 其他非流动负债
|
|
|
|
|
| 非流动负债合计
|
5,279,324,623.64 |
5,493,879,109.74 |
559,984,180.85 |
773,002,069.74 |
| 负债合计
|
6,398,362,395.65 |
6,635,967,921.71 |
796,771,397.96 |
902,918,439.65 |
| 所有者权益（或股东权益）：
|
|
|
|
|
| 实收资本（或股本）
|
1,398,856,185.00 |
1,365,034,009.00 |
1,398,856,185.00 |
1,365,034,009.00 |
| 资本公积
|
1,150,814,903.54 |
964,704,743.70 |
1,152,045,153.54 |
965,934,993.70 |
| 减：库存股
|
|
|
|
|
| 盈余公积
|
642,147,443.44 |
642,147,443.46 |
621,083,685.04 |
621,083,685.04 |
| 未分配利润
|
293,189,755.04 |
271,572,299.55 |
295,963,370.00 |
291,405,807.97 |
| 外币报表折算差额
|
|
|
|
|
| 归属于母公司所有者权益合计
|
3,485,008,287.02 |
3,243,458,495.71 |
|
|
| 少数股东权益
|
957,022,011.61 |
932,724,891.33 |
|
|
| 所有者权益（或股东权益）合计
|
4,442,030,298.63 |
4,176,183,387.04 |
3,467,948,393.58 |
3,243,458,495.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计
|
10,840,392,694.28 |
10,812,151,308.75 |
4,264,719,791.54 |
4,146,376,935.36 |
公司法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人: 戴波 会计机构负责人: 王传楚
利润表
2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期金额 |
上期金额 |
本期金额 |
上期金额 |
| 一、营业收入
|
732,897,147.35 |
709,536,529.26 |
114,347,059.10 |
97,921,084.92 |
| 减：营业成本
|
567,761,615.97 |
592,428,072.70 |
83,640,412.75 |
64,862,978.61 |
| 营业税金及附加
|
8,304,832.48 |
7,513,262.72 |
1,757,928.60 |
1,490,840.19 |
| 销售费用
|
|
55,319.25 |
|
|
| 管理费用
|
21,619,697.93 |
24,072,423.22 |
12,252,345.45 |
11,143,167.55 |
| 财务费用
|
85,291,720.33 |
77,804,672.85 |
7,216,492.09 |
9,219,435.70 |
| 资产减值损失
|
-3,749,398.48 |
|
328,665.12 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
|
|
|
|
|
| 投资收益（损失以“－”号填列）
|
2,944,934.10 |
9,827,255.20 |
2,944,934.10 |
3,470,444.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
|
2,659,513.58 |
|
2,659,513.58 |
|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
56,613,613.22 |
17,490,033.72 |
12,096,149.19 |
14,675,107.43 |
| 加：营业外收入
|
4,000.00 |
73,310.51 |
|
52,134.01 |
| 减：营业外支出
|
301,305.44 |
70,856.21 |
127,189.62 |
7,625.23 |
| 其中：非流动资产处置净损失
|
127,189.62 |
|
127,189.62 |
|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
56,316,307.78 |
17,492,488.02 |
11,968,959.57 |
14,719,616.21 |
| 减：所得税费用
|
10,401,732.03 |
1,606,127.40 |
7,411,397.54 |
1,606,127.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）
|
45,914,575.75 |
15,886,360.62 |
4,557,562.03 |
13,113,488.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润
|
21,617,455.47 |
13,113,488.81 |
|
|
| 少数股东损益
|
24,297,120.28 |
2,772,871.81 |
|
|
| 六、每股收益：
|
|
|
|
|
| （一）基本每股收益
|
0.015 |
0.010 |
|
|
| （二）稀释每股收益
|
0.019 |
0.013 |
|
|
公司法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人: 戴波 会计机构负责人: 王传楚
现金流量表
2007年1-3月
编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期金额 |
上期金额 |
本期金额 |
上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金
|
820,861,004.21 |
793,142,481.10 |
135,155,661.64 |
116,100,000.00 |
| 收到的税费返还
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金
|
39,975,967.87 |
3,120,203.50 |
33,960,923.25 |
1,592,207.38 |
| 经营活动现金流入小计
|
860,836,972.08 |
796,262,684.60 |
169,116,584.89 |
117,692,207.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金
|
432,424,028.28 |
362,899,102.80 |
8,634,120.91 |
6,761,894.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金
|
58,205,638.71 |
54,309,614.01 |
24,796,377.52 |
23,039,499.44 |
| 支付的各项税费
|
111,736,141.15 |
100,031,826.79 |
26,107,809.27 |
29,356,132.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金
|
19,955,004.51 |
66,835,179.06 |
5,825,245.08 |
20,860,073.08 |
| 经营活动现金流出小计
|
622,320,812.65 |
584,075,722.66 |
65,363,552.78 |
80,017,599.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额
|
238,516,159.43 |
212,196,961.94 |
103,753,032.11 |
37,674,607.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
| 收回投资所收到的现金
|
|
|
|
|
| 取得投资收益所收到的现金
|
53,230,061.30 |
272,160.00 |
53,230,061.30 |
19,712,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
|
424,513.20 |
-56,930.00 |
424,513.20 |
62,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
285,420.52 |
|
285,420.52 |
|
| 收到的其他与投资活动有关的现金
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计
|
53,939,995.02 |
215,230.00 |
53,939,995.02 |
19,774,940.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
|
103,887,209.02 |
184,440,691.73 |
13,939,354.66 |
49,836,375.02 |
| 投资所支付的现金
|
|
209,757,795.46 |
|
209,757,795.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计
|
103,887,209.02 |
394,198,487.19 |
13,939,354.66 |
259,594,170.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额
|
-49,947,214.00 |
-393,983,257.19 |
40,000,640.36 |
-239,819,230.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
|
| 吸收投资所收到的现金
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金
|
10,000,000.00 |
566,000,000.00 |
|
510,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金
|
98,190,000.00 |
422,372,533.32 |
|
383,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计
|
108,190,000.00 |
988,372,533.32 |
|
893,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金
|
113,934,512.18 |
684,404,769.28 |
5,534,512.18 |
614,404,769.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
|
68,877,140.21 |
112,872,539.21 |
1,078,818.26 |
2,023,234.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
|
|
36,608,000.00 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计
|
182,811,652.39 |
797,277,308.49 |
6,613,330.44 |
616,428,003.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额
|
-74,621,652.39 |
191,095,224.83 |
-6,613,330.44 |
276,571,996.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
-379,353.31 |
|
-379,353.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额
|
113,947,293.04 |
8,919,576.27 |
137,140,342.03 |
74,048,020.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额
|
402,154,137.25 |
408,508,564.97 |
204,259,972.11 |
179,727,644.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额
|
516,101,430.29 |
417,428,141.24 |
341,400,314.14 |
253,775,665.20 |
| 补充资料
|
|
|
|
|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量：
|
|
|
|
|
| 净利润
|
45,914,575.75 |
15,886,360.62 |
4,557,562.03 |
13,113,488.81 |
| 加：资产减值准备
|
-4,640,197.88 |
2,927,272.13 |
-76,796.18 |
2,590,000.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
|
145,331,391.73 |
139,741,248.32 |
40,085,107.03 |
39,341,254.47 |
| 无形资产摊销
|
1,246,951.38 |
1,116,002.37 |
154,073.73 |
110,944.86 |
| 长期待摊费用摊销
|
125,000.01 |
125,000.01 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
|
-242,163.38 |
-47,064.01 |
127,189.62 |
-46,934.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
|
|
|
|
|
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
|
|
|
|
|
| 财务费用（收益以“－”号填列）
|
86,305,678.78 |
78,055,379.35 |
7,843,508.75 |
9,346,053.60 |
| 投资损失（收益以“－”号填列）
|
-2,944,934.10 |
-9,827,255.20 |
-2,944,934.10 |
-347,444.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
|
1,665,947.82 |
|
1,616,717.22 |
|
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
|
|
|
|
|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）
|
-21,331,786.51 |
-83,194,346.69 |
144,280.27 |
-21,814.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
|
-43,748,841.22 |
1,089,002.23 |
34,924,882.90 |
649,803.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
|
30,834,537.05 |
66,325,362.81 |
17,321,440.84 |
-27,060,744.09 |
| 其他
|
|
|
|
|
| 经营活动产生的现金流量净额
|
238,516,159.43 |
212,196,961.94 |
103,753,032.11 |
37,674,607.90 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
|
|
|
|
|
| 债务转为资本
|
205,303,000.00 |
26,000.00 |
205,303,000.00 |
26,000.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券
|
|
|
|
|
| 融资租入固定资产
|
|
|
|
|
| 3.现金及现金等价物净变动情况：
|
|
|
|
|
| 现金的期末余额
|
516,101,430.29 |
417,428,141.24 |
341,400,314.14 |
253,775,665.20 |
| 减：现金的期初余额
|
402,154,137.25 |
408,508,564.97 |
204,259,972.11 |
179,727,644.64 |
| 加：现金等价物的期末余额
|
|
|
|
|
| 减：现金等价物的期初余额
|
|
|
|
|
| 现金及现金等价物净增加额
|
113,947,293.04 |
8,919,576.27 |
137,140,342.03 |
74,048,020.56 |
公司法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人: 戴波 会计机构负责人: 王传楚
董事长：杨 庆
广西桂冠电力股份有限公司
2007年4月14日
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