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ag亚永久-heji⒍vip:交银深证300价值ETF(159913)基金基本概况

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简介ag亚永久-heji⒍vip:交银深证300价值ETF(159913)基金基本概况

分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;4、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;5、本基金收益分配采取现金分红方式;6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。

Tags: 电力 

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