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澳门新开会`heji⒍vip:建筑装饰:机构持仓环比增加

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简介澳门新开会`heji⒍vip:建筑装饰:机构持仓环比增加

  2020年一季度建筑行业持股占比%,环比2019年四季度提升%,但仍处于历史低位。 2020年一季度建筑行业公募股票型持股市值占比%,横向比较在申万28个一级行业中排名第26位,纵向比较2019年四个季度市值占比分别为%、%、%、%,2020年一季度持仓比例虽较2019下半年边际提升,但仍处于2010年至今的绝对区域。

  钢结构和园林是建筑行业中持仓边际提升方向。 在二级子行业中,房建配置系数环比下降个百分点至、基建环比提升个百分点至,配置系数从提升个百分点至,在逆周期调节加码、民营融资的背景下,作为基建弹性方向的园林关注度逐步提升;专业工程配置系数继2019年四季度提升个百分点后进一步提升个百分点至,主要得益于对于装配式逻辑的认可,持仓连续两个季度获得提升。

  2020年一季度按持仓数量排名前八的分别为(157)、(40)、(33)、(30)、(17)、(17)、(13)、(12);按持股总市值占流通盘比例排名前十的是(%)、(%)、(%)、(%)、(%)、(%)、(%)、(%);从边际变化来看,2020年一季度公募基金重点个股为、、、、,增加持仓/比例分别为%、%、%、%、%。   继续推荐装配式建筑:我们认为经济下效率提升和人力替代是必然趋势,短期看:政府有需求:今年的主体是政府,特别是长三角,珠三角,京津冀区域,对于自身大力推广的装配式会加大使用;考核更明确:特别是发达地区对装配化率的考核,真正有技术优势的企业会很快确立优势;上市公司有突破:PC构件收入增幅超150%、精工无论是技术还是工程订单都在加速落地、不断扩产订单饱和、亚厦装配式装修订单储备丰富;后续有催化:老旧小区改造有望带动装配式估值提升。 建议关注PS龙头鸿路钢构(投产逻辑)、精工钢构(工民建+技术授权),PC龙头,装配式内装龙头。

  低估值价值蓝筹和园林同样值得重点布局:逆周期调节+集中度提升逻辑仍在,行业加快复工,历史估值底部配置价值突出:系统性估值修复,在低估值价值蓝筹修复至PB1X之前都拥有超额收益,推荐核心优质资产,共同的特征是行业龙头、增速稳定,集中度不断提升,市场认知度高,推荐、、、中设集团、;看好2020年拥有业绩弹性的公司取得超额收益,重点行业是环保园林股:经过两年资产负债表修复风险逐步消化、政策支持力度不断加大、定增新规后企业融资需求以及对股价诉求增加,部出现业绩拐点或前期没加杠杆开始加杠杆开始有业绩,建议关注、、等。

(文章来源:金融投资报)(责任编辑:DF524)郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

Tags: 电力 

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