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永乐国专业~heji⒍vip:诺安货币B(320019)基金基本概况

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简介永乐国专业~heji⒍vip:诺安货币B(320019)基金基本概况

分红政策1.“每日分配、按月支付”。

本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。

投资者当日收益的精度为元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额计入基金财产。

2.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。

若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。

5.本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。 每一基金份额享有同等分配权。 6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

Tags: 电力 

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